freee kintone 入金消込プラグイン

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会計freeeの入金情報をkintoneに反映できます。
この機能は、freee連携kintoneプラグインを有償でご利用頂いている場合に、オプションとしてご提供させて頂きます。

freee連携kintoneプラグインについてはこちらをご覧ください。

 

入金消込(入金管理)について

freeeに登録した「取引」に紐づく決済情報をkintoneアプリのレコードに取得します。
決済情報とは、銀行口座での入金や支払、現金取引を言います。

売掛発生(取引)から入金消込までの流れは次の通りです。

 

freeeからkintoneへの入金消込(全体図)

 

  1. 売上データをkintoneに登録します。
  2. 取引登録プラグインで会計freeeに連携します。
  3. 会計freeeに取引が登録されます。この時、売掛金として認識されます。
  4. 銀行口座に振込入金があり、明細に入金が記録されます。
  5. 会計freeeから銀行明細を取込みます。★Step1
  6. 会計freeeにて売掛金に対して入金明細(決済情報)を紐づけます。★Step2
  7. 決済情報の取得機能にて、会計freeeから入金明細をkintone側の売上データに反映させます。★Step3

この最後の「決済情報の取得」機能をfreee連携プラグインのオプションとしてご提供しております。

 

振込入金が行われた後の業務上の作業がStep1からStep3です。主に経理担当者が行います。

  • Step1は、会計freee側で自動または手動で行います。
  • Step2は、会計freee側で自動または手動で行います。ほとんどの場合、手動です。
  • Step3は、手動で操作します。

したがって、経理担当者が毎日かならずStep2の決済情報の紐づけを手動で行う必要があります。
午後3時以降に、Step1とStep2を行い、Step3はその夜に実行されるイメージです。

 

入金消込のkintone画面サンプル

ご参考までに、kintone側の入金消込の画面サンプルを掲載します。

freee入金消込のkintoneサンプル画面

 

1回の売上について、複数の振込入金が想定されますし、振込手数料を差し引いて入金される場合もありますので、
決済情報は複数行で保持できるようにサブテーブルを利用しております。
freee決済残高が0になれば、入金消込が完了と判断できます。

1回の売上で1の入金になるとは限らず、また、複数の売上について1回の入金になる場合があります。
会計freee側で、決済情報の紐づけを行うことで、解決されます。

 

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